招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0597

累计净值:1.1867 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙,康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.155亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-06-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-06-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-07
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-04
公募基金产品风险等级评价结果 2021-06-04
招商基金系统升级公告 2021-06-04
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-14
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-05-10
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
招商招祥纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-04-15
关于旗下部分基金增加上海联泰基金为销售机构的公告 2021-04-14
招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-14
招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第三号) 2021-04-14
关于招商招祥纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2021-04-09
招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-09
招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-09
公募基金产品风险等级评价结果 2021-04-01
关于招商招祥纯债债券型证券投资基金增加招商银行为销售机构的公告 2021-03-30
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-24
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-23

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