交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基金公告

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第六个开放期办理申购、赎回业务并设大额申购业务限额的公告 2020-02-14
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 2020-01-10
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 2020-01-10
交银施罗德:关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-12-19
交银施罗德:关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-11-22
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2019-11-06
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号) 2019-11-06
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2019-11-06
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-11-06
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下31只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-11-06
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第五个开放期办理申购、赎回业务并设大额申购业务限额的公告 2019-08-07
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-07-29
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号) 2019-07-29
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17

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