交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6677

累计净值:1.6677 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.399亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

基金公告

关于副总经理任职的公告 2021-04-24
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
旗下基金转换业务规则 2021-04-21
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-04-07
关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-03-11
旗下基金转换业务规则 2021-03-04
关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第八个开放期办理申购、赎回业务的公告 2021-02-25
关于高级管理人员变更的公告 2021-01-23
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金转换业务规则 2021-01-18
旗下基金转换业务规则 2021-01-08
关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2020-12-31
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第5号) 2020-12-23
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第5号) 2020-12-23
关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-12-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第4号) 2020-11-28
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第4号) 2020-11-28
关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告 2020-11-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第3号) 2020-11-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-11-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-11-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第3号) 2020-11-19
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-09-29
旗下基金转换业务规则 2020-09-24
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金于第七个开放期办理申购、赎回业务的公告 2020-08-21
旗下基金转换业务规则 2020-08-17
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-07-28
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号) 2020-07-28
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-07-23
交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-14
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-07-14
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:关于增聘交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告 2020-07-09
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合:交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07

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