国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金(003982)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0102 净值更新日期:2018-08-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.993亿份(2018-08-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-12
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国投瑞银顺益纯债债券:国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金清算报告 2018-09-27
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-18
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-11
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国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金公司开通定投业务的公告 2018-08-28
国投瑞银顺益纯债债券:2018年半年度报告 2018-08-24
国投瑞银顺益纯债债券:2018年半年度报告摘要 2018-08-24
国投瑞银顺益纯债债券:关于国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 2018-08-16
国投瑞银顺益纯债债券:关于国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2018-08-13
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