民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1771

累计净值:1.2071 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.936亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

基金公告

民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-05-21
民生加银:关于旗下部分开放式基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 2020-04-30
民生加银:关于旗下部分开放式基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2020-04-30
民生加银:关于提请投资者及时更新身份资料信息的公告 2020-04-29
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
民生加银:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-21
民生加银汇鑫一年定开债:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
民生加银汇鑫一年定开债:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
民生加银:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
民生加银:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
民生加银汇鑫一年定开债:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-12-30
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2019-12-30
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第3号 2019-12-30
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第3号 2019-12-30
民生加银:旗下51只公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告 2019-12-30
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 2019-12-18
民生加银汇鑫一年定开债A:民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 2019-12-18
民生加银汇鑫一年定开债:基金经理变更公告 2019-12-14
民生加银:关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 2019-11-06

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