安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9390

累计净值:1.9390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基金公告

关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 2023-11-16
安信企业价值优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于2023年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-10-19
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-13
关于2023年9月1日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-09-01
关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-29
安信企业价值优选混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-22
安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-22
关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-08-18
安信企业价值优选混合型证券投资基金托管协议更新 2023-08-18
安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同更新 2023-08-18
关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
安信企业价值优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于本公司官方APP及其下载渠道的提示 2023-07-19
关于2023年7月17日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-07-18
环境信息披露报告 2023-07-01
关于调整适用“养老金客户费率优惠”的养老金客户范围的公告 2023-05-22
高级管理人员变更公告 2023-05-20
安信企业价值优选混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于2023年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-04-04
安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-14
安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-14
安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
关于2023年春节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023-01-17
关于2022年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
关于上海分公司营业场所变更的公告 2022-12-13
关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于2022年国庆节、香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-09-27
安信企业价值优选混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司、本公司员工名义从事诈骗活动的公告 2022-08-11
安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 2022-08-08
安信企业价值优选混合型证券投资基金托管协议 2022-08-08
安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同 2022-08-08
安信企业价值优选混合型证券投资基金招募说明书 2022-08-08
关于安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2022-07-21
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下79只基金季度报告提示性公告 2022-07-20
关于以通讯方式召开安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-06-14
关于以通讯方式召开安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-06-13
关于以通讯方式召开安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-06-10
关于2022年香港佛诞翌日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-05-05
关于2022年劳动节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-04-26
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
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