万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.1483 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

万家基金:关于旗下部分基金参加交通银行关于手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-07-01
万家基金:关于旗下部分基金新增肯特瑞为销售机构并参加其费率优惠的公告 2020-06-30
万家基金:关于暂停官网、网上交易、微信交易、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2020-06-01
万家基金:关于旗下部分基金新增华宝证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-05-26
万家基金:关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2020-05-15
万家基金:关于旗下部分基金新增第一创业证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-05-07
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-30
万家基金:关于旗下部分基金新增中信期货有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-28
万家基金:关于旗下部分基金新增中山证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-24
万家基金:关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-04-23
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-23
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-04-21
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
万家基金:关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020-04-15
万家基金:关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2020-04-15
万家基金:关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-30
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-25
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-25
万家基金:旗下基金年度报告及年度报告摘要提示性公告 2020-03-25
万家基金:关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-17
万家基金:关于旗下基金持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-02-14
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-01-21
万家基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告 2020-01-14
万家基金:关于旗下部分基金参加交通银行关于手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2019-12-31
万家玖盛纯债:关于增加平安银行为万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 2019-12-27
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-12-04
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2019-11-27
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 2019-11-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-18
万家基金:修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 2019-11-18
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-11-13
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2019-11-13
万家基金:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告 2019-11-13
万家基金:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-11-05
万家基金:关于提醒投资者注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的风险提示 2019-10-31
万家基金:关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-10-30
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-10-30
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2019-10-25
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-25
万家玖盛纯债:关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2019-10-23
万家基金:关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 2019-10-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2019-10-12
万家基金:关于公司增加注册资本的公告 2019-09-20
万家基金:关于旗下部分基金新增蚂蚁基金销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2019-09-19
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-09-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 2019-09-12

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