万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0481

累计净值:1.1421 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-03-25) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

万家基金:关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-30
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-25
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-25
万家基金:旗下基金年度报告及年度报告摘要提示性公告 2020-03-25
万家基金:关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-17
万家基金:关于旗下基金持有的“闻泰科技”股票估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-03-06
万家基金:关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告 2020-02-14
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
万家基金:旗下基金季度报告提示性公告 2020-01-21
万家基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金转换业务的公告 2020-01-14
万家基金:关于旗下部分基金参加交通银行关于手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2019-12-31
万家玖盛纯债:关于增加平安银行为万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 2019-12-27
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-12-04
万家基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2019-11-27
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 2019-11-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-18
万家基金:修订旗下68只基金招募说明书提示性公告 2019-11-18
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2019-11-13

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