万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.263亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-01-11
关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-12-20
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
关于旗下部分基金新增东方财富证券为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-12-16
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-09
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2022-11-30
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-11-18
关于旗下部分基金在国金证券开通申购、转换及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-15
关于旗下部分基金在海通证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-11
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-09-22
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-09-22
关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-09-22
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-09-21
关于新增兴业银行股份有限公司银银平台为旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-09-08
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于旗下部分基金在招商证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2022-08-30
高级管理人员变更公告 2022-08-25
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下基金季度报告提示性公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于旗下部分基金新增苏宁基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-12
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下基金在泰信财富开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-06-21
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-06-17
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期的说明 2022-04-19
关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
旗下基金年度报告提示性公告 2022-03-30

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