万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0519

累计净值:1.1459 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-25
万家玖盛纯债:关于万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 2019-10-23
万家基金:关于注意防范冒用万家基金名义进行诈骗活动的提示 2019-10-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2019-10-12
万家基金:关于公司增加注册资本的公告 2019-09-20
万家基金:关于旗下部分基金新增蚂蚁基金销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2019-09-19
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-09-18
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 2019-09-12
万家玖盛纯债A:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-12
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-09-09
万家基金:关于旗下部分基金新增百度百盈为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2019-08-20
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-07-30
万家玖盛纯债:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-16
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-07-09
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-07-05
万家基金:基金净值表20190630 2019-06-30
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-06-25
万家基金:基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-06-13
万家基金:关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-06-03
万家基金:关于暂停网站、网上交易、微信交易等相关服务的公告 2019-05-29

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