万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0519

累计净值:1.1459 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.961亿份(2020-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金公告

万家基金:关于旗下产品增值税缴纳的公告 2017-12-30
万家基金:关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2017-12-29
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-21
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-04
万家基金:旗下基金更换会计师事务所的公告 2017-10-28
万家玖盛纯债:2017年第三季度报告 2017-10-26
万家基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 2017-10-10
万家玖盛纯债:基金经理变更公告 2017-09-30
万家基金:关于旗下部分基金在中泰证券定投最低申购限额变更的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下部分基金参加中国银行申购及定投费率优惠活动的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下基金持有的中国铝业股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-26
万家基金:关于旗下基金持有的诺德股份股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-21
万家基金:关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-19
万家基金:关于旗下部分基金参加华泰证券认购费率、申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2017-08-01
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-07-11
万家玖盛纯债:基金经理变更公告 2017-06-29
万家基金:关于旗下部分基金参与中泰证券开放式公募基金交易优惠的公告 2017-06-22
万家玖盛纯债:基金合同生效公告 2017-06-08
万家玖盛纯债:关于提前结束募集的公告 2017-06-02
万家基金:关于暂停网站、网上交易、电话交易、微信交易等服务的公告 2017-05-13

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