民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9175

累计净值:0.9175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅,蔡晓,何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-09-21
关于股权变更的公告 2023-09-21
关于旗下部分开放式基金增加上海大智慧基金为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-09-21
关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2023-09-02
关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威改聘为普华) 2023-09-02
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于暂停上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-07-25
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-17
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-07-17
民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-20
民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-20
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-06-16
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-06-16
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-13
关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-06-08
关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-06-06
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2023-05-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2023-04-27
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
关于高级管理人员变更的公告 2023-04-11
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于设立上海分公司的公告 2023-03-18
关于调整民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资等业务的公告 2023-03-08
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-01-05
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年底及2023年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资等的公告 2022-12-29
关于高级管理人员变更的公告 2022-12-16
关于公司董事变更的公告 2022-12-16
关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-12-13
关于高级管理人员变更的公告 2022-12-01
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-11-03
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于旗下部分开放式基金增加厦门国际银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-08-03
关于旗下部分开放式基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-07-28
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-07-15
民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-07-15
关于高级管理人员变更的公告 2022-06-23
关于与中国民生银行直销银行合作的慧选宝“组合盈”产品服务终止的公告 2022-06-13
关于北京分公司负责人变更的公告 2022-06-09
关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-05-28
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
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