民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2019-05-10
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2019-04-29
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2019-04-26
民生加银中证港股通高股息:2019年第一季度报告 2019-04-20
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2019-04-17
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019-04-13
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2019-04-08
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加东北证券为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2019-04-02
民生加银中证港股通高股息:2018年年度报告 2019-03-27
民生加银中证港股通高股息:2018年年度报告摘要 2019-03-27
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2019-03-01
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告 2019-02-26
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 2019-02-02
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2019-01-29
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司更正公告 2019-01-26
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告 2019-01-23
民生加银中证港股通高股息:2018年第四季度报告 2019-01-21
民生加银中证港股通高股息:更新招募说明书摘要(2018年第2号) 2019-01-16
民生加银中证港股通高股息:更新招募说明书(2018年第2号) 2019-01-16
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 2019-01-16

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