民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9418

累计净值:0.9418 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.046亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与奕丰金融服务(深圳)有限公司基金申购、转换转入及定期定额投资手续费率优惠的公告 2018-06-07
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加天津国美基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-06-01
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-05-31
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-05-30
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-05-18
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2018-05-17
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票停牌后进行估值调整的提示性公告 2018-05-11
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2018-04-28
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-04-24
民生加银中证港股通高股息:2018年第一季度报告 2018-04-21
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停参加民生银行直销银行申购费率优惠活动的公告 2018-04-17
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司更正公告 2018-04-14
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资费率优惠的公告 2018-03-31
民生加银中证港股通高股息:2017年年度报告摘要 2018-03-29
民生加银中证港股通高股息:2017年年度报告 2018-03-29
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-03-28
民生加银基金:关于民生加银基金管理有限公司旗下44只基金修订基金合同的公告 2018-03-23
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-03-16
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-02-10
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于网上直销平台开通快付通支付渠道及费率优惠的公告 2018-02-05
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-01-23
民生加银中证港股通高股息:2017年第四季度报告 2018-01-22
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 2018-01-10
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-01-09
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的公告 2018-01-03
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告 2018-01-02
民生加银基金:关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资费率优惠的公告 2017-12-30
民生加银基金:关于公司旗下证券投资基金执行增值税政策的公告 2017-12-30
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-12-29
民生加银基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-12-26
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-12-20
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与泰诚财富基金销售(大连)有限公司基金申购、基金转换及定期定额投资手续费率优惠的公告 2017-12-20
民生加银基金:更正公告 2017-11-25
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-11-22
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-11-14
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-11-10
民生加银中证港股通高股息:2017年第三季度报告 2017-10-25
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-09-26
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 2017-09-25
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-09-16
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-09-12
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(四) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(三) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(二) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(一) 2017-08-22
民生加银中证港股通高股息:关于调整申购最低金额和赎回最低持有份额数额限制的公告 2017-08-19
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-08-19
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-07-28
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017-07-18
民生加银中证港股通高股息:暂停转换转入及转换转出业务的公告 2017-07-12

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