民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金A类(004532)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9931

累计净值:0.9931 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2019年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2019-01-11
民生加银基金:关于民生加银基金管理有限公司客服系统升级的通知 2019-01-11
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-12-27
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-12-20
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加长城证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-12-10
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 2018-12-06
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告 2018-11-27
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于董事变更的公告 2018-11-13
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-11-12
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 2018-11-10
民生加银中证港股通高股息:民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 2018-11-02
民生加银中证港股通高股息:2018年第三季度报告 2018-10-26
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-10-15
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-10-09
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2018-09-22
民生加银中证港股通高股息:民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金暂停申购、赎回和定期定额投资的公告 2018-09-18
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-09-17
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加嘉实财富为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2018-09-17
民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-09-10
民生加银中证港股通高股息:2018年半年度报告摘要 2018-08-27

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