富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2818

累计净值:1.3411 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.379亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-09-28
关于富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-09-26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-09-25
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-06-14
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-06-10
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-17
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 2023-05-17
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-03-07
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-12-05
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-08-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第2季度报告 2022-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 2022-05-26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-05-26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-05-24
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-02-10
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-10-28
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
旗下部分基金中期报告提示性公告 2021-08-31
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年中期报告 2021-08-31
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2021-08-09
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二一年第三号) 2021-07-27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-07-23
关于富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2021-07-23
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二一年第2季度报告 2021-07-21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-02
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