华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004923)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.1127 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.086亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2020年9月30日公告 2020-09-30
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-09-28
公告 2020-09-18
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告 2020-09-18
关于上海分公司营业场所变更的公告 2020-09-12
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-09-02
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金产品资料概要 2020-08-28
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金产品资料概要 2020-08-28
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告(2020/08/11) 2020-08-11
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
华夏基金:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2020-07-09
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告 2020-07-09
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 2020-07-08
华夏基金:住所变更公告 2020-07-02
华夏鼎祥三个月定期开放债券:关于调整华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 2020-06-24
华夏基金:关于包商银行股份有限公司基金业务办理安排的提示性公告 2020-06-02
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 2020-05-19
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华夏基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
华夏基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-04-20
华夏鼎祥三个月定期开放债券:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-09
华夏鼎祥三个月定期开放债券:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-09
华夏基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-09
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2020-04-01
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告 2020-04-01
华夏基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延缓审计与披露的公告 2020-03-26
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-03-17
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-03-14
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2020-03-14
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:关于调整华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 2020-03-14
华夏基金:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-21
华夏鼎祥三个月定期开放债券:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2019-12-25
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告 2019-12-25
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-12-17
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-12-04
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
华夏基金:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-22
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2019-10-21
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2019-10-21
华夏鼎祥三个月定期开放债券A:华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2019-10-21
华夏基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同的公告 2019-10-21
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-26
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2019-09-06

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