交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(005004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.0405 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.410亿份(2019-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基金公告

交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-21
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金托管协议 2019-11-21
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号) 2019-11-21
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金合同 2019-11-21
交银施罗德:关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-11-21
交银施罗德:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下30只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告 2019-11-21
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银施罗德:关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-25
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银施罗德:关于增加上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-11
交银施罗德:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-10-08
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-21
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号) 2019-09-21
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银品质升级混合:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-09
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-05
交银施罗德:关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-22
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