国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0128

累计净值:1.1332 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.103亿份(2020-04-28) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金公告

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国投瑞银:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-26
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2020-05-22
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国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国投瑞银:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
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国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2019-12-12
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国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-12-05
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2019-10-31
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019年10月更新) 2019-10-31
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2019-10-31
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2019年10月更新) 2019-10-31
国投瑞银:关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 2019-10-31
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-10-28
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
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国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年8月23日国投和泰定开债基金资产净值 2019-08-26
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年8月16日国投和泰定开债基金资产净值 2019-08-19
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年8月9日国投和泰定开债基金资产净值 2019-08-12
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年8月2日国投和泰定开债基金资产净值 2019-08-05
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年7月26日国投和泰定开债基金资产净值 2019-07-29
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年7月19日国投和泰定开债基金资产净值 2019-07-22
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年7月12日国投和泰定开债基金资产净值 2019-07-15
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年7月5日国投和泰定开债基金资产净值 2019-07-08
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-07-05
国投瑞银:截至2019年6月30日旗下基金资产净值 2019-07-01
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月28日国投和泰定开债基金资产净值 2019-07-01
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-06-26
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月21日国投和泰定开债基金资产净值 2019-06-24
国投瑞银:关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 2019-06-21
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月14日国投和泰定开债基金资产净值 2019-06-17
国投瑞银和泰6个月债券:截至2019年6月7日国投和泰定开债基金资产净值 2019-06-10
国投瑞银和泰6个月债券:国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2019-06-06
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-06-06

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