南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005024)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.2523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李璇,杜才超 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-12

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-09-26
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-09-16
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-15
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-15
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-06-17
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2023-03-29
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-03-18
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-12-17
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-09-28
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-09-20
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-09-16
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2022-09-16
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-06-15
南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-05-11
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2022-03-29
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-03-05
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-12-16
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-10-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-10-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2021-09-27
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-09-02
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021-07-15
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-06-26
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(20210623更新) 2021-06-23
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(20210623更新) 2021-06-23
关于南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 2021-06-19
关于调整旗下部分基金基金份额申购金额限制的公告 2021-06-18
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年6月更新) 2021-06-18
关于以通讯方式召开南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021-06-16
关于以通讯方式召开南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021-06-15
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