平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005077)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏宁 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)

基金公告

关于终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司相关销售业务的公告 2023-11-17
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-11-01
关于提醒投资者防范不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示 2023-10-25
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-09-25
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于终止与乾道基金销售有限公司相关销售业务的公告 2023-08-02
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-07-22
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2023-07-07
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-31
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-05-31
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
高级管理人员变更公告 2023-04-22
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-04-19
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2023-03-20
关于基金经理苏宁先生恢复履职的公告 2023-03-03
关于基金经理暂停履行职务的公告 2023-02-15
关于旗下部分基金新增济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构的公告 2023-02-13
关于暂停浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-02-13
关于暂停上海爱建基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-02-09
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于面向特定投资者(养老金客户)通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告1 2023-01-19
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-01-13
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告 2023-01-05
平安基金网上交易系统维护温馨提醒 2022-12-21
平安基金官网系统维护温馨提醒 2022-11-25
关于终止与深圳信诚基金销售有限公司销售业务合作的公告 2022-11-14
关于终止与国开证券股份有限公司销售业务的公告 2022-11-11
关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-10-28
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于提醒投资者防范不法分子冒用“平安基金”名义进行诈骗的风险提示 2022-10-25
关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-09-29
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于设立上海分公司的公告 2022-08-24
关于终止与北京懒猫基金销售有限公司销售业务合作的公告 2022-08-19
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2022-08-04
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-04
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-08-04
关于新增华宝证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-08-03
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
关于暂停乾道基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2022-07-18
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