国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

基金公告

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-01-17
高级管理人员变更公告 2023-01-11
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-12-24
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-12-08
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-11-02
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
关于运用固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告 2022-10-19
高级管理人员变更公告 2022-09-30
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-09-28
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-09-08
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-30
高级管理人员变更公告 2022-08-29
高级管理人员变更公告 2022-08-06
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 2022-07-20
关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-07-13
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-29
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-24
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 2022-06-24
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-06-02
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-05-06
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-04-30
关于公司董事变更的公告 2022-04-27
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-27
关于暂停深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-22
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-21
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-14
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-03-31
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-30
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-03-24
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 2022-02-21
关于公司董事变更的公告 2022-02-19
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-01-26
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2022-01-21
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2022-01-15
关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告 2022-01-04
关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司公募基金部分渠道申购费率和全渠道定期定额投资费率优惠活动的公告 2022-01-04
关于中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034