东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0451

累计净值:1.0651 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽,陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.940亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金公告

住所变更公告 2020-07-31
东吴优益债券A:东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
东吴基金:旗下全部基金2020年2季度报告提示性公告 2020-07-21
东吴基金:关于参加大连网金基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-07-15
东吴基金:关于旗下基金开通在大连网金基金销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告 2020-07-15
东吴优益债券A:东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新 2020-07-13
东吴优益债券A:东吴优益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-07-13
东吴优益债券A:东吴优益债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-07-09
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-07-07
东吴基金:关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-07-03
东吴基金:关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-07-03
东吴基金:关于参加长城国瑞证券有限公司费率优惠的公告 2020-07-03
东吴基金:关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-07-01
东吴基金:管理的基金2020年半年度基金净值公告 2020-07-01
东吴基金:关于聘任常务副总经理的公告 2020-06-24
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-06-23
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-06-10
东吴基金:关于参加泛华普益基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-06-05
东吴基金:关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 2020-06-05
东吴基金:关于参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-06-03
东吴基金:东吴基金关于网上交易系统暂停服务的通知(5月30日-31日) 2020-05-29
东吴基金:关于办公地址变更的公告 2020-05-27
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-05-21
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-05-18
东吴基金:关于旗下部分基金开通在万联证券股份有限公司的定期定额投资及转换业务的公告 2020-05-15
东吴基金:关于参加万联证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-15
东吴基金:关于参加华安证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-09
东吴基金:直销网上交易暂停服务的通知 2020-04-30
东吴基金:关于参加中信证券华南股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-28
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
东吴基金:旗下全部基金2020年1季度报告提示性公告 2020-04-22
东吴基金:关于参加中信建投证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-14
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-26
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-26
东吴基金:旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-26
东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 2020-03-18
东吴优益债券:东吴优益债券型证投资基金招募说明书更新 2020-03-16
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-03-16
东吴优益债券A:2020年度东吴优益债券型证券投资基金分红公告 2020-03-12
东吴基金:关于参加华夏银行股份有限公司费率优惠的公告 2020-02-14
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额)、大额转换转入业务的公告 2020-01-22
东吴优益债券:关于在公司直销中心柜台开展赎回费率优惠活动的公告 2020-01-22
东吴基金:管理的基金2019年年度资产净值公告 2020-01-01
东吴基金:关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2019-12-31
东吴基金:关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2019-12-31
东吴基金:关于参加烟台银行股份有限公司费率优惠的公告 2019-12-30
东吴基金:关于公司法定代表人变更公告 2019-12-12
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有东旭光电(000413)估值调整的公告 2019-12-06
东吴基金:关于公司总经理变更的公告 2019-11-29
东吴优益债券:东吴优益债券型证券投资基金招募说明书更新—2019年2号 2019-10-31

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