嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)A类(005156)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1561 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,赵迁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.918亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

基金公告

关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整申购赎回确认时间和净值披露时间的公告 2023-11-25
关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年12月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-11-25
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月29日) 2023-09-29
关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)调整管理费率、托管费率、C类份额销售服务费率及估值效率并相应修订基金合同及托管协议的公告 2023-09-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议 2023-09-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同 2023-09-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年09月29日更新) 2023-09-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月14日) 2023-09-14
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年09月14日更新) 2023-09-14
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 2023-09-14
关于新增嘉实领航资产配置混合(FOF)基金经理的公告 2023-09-12
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年07月11日) 2023-07-11
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年07月11日更新) 2023-07-11
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同 2023-07-08
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议 2023-07-08
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
关于旗下基金参与招商银行股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告 2023-06-07
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年05月08日更新) 2023-05-08
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-30
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
住所变更公告 2022-11-10
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告 2022-08-29
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年05月10日更新) 2022-05-10
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年04月11日) 2022-04-11
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2021年年度报告 2022-03-30
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告 2021-08-27
高级管理人员变更公告 2021-07-23
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