嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.910亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基金公告

嘉实基金:关于使用固有资金投资本公司旗下股票型基金的公告 2020-02-04
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同 2020-01-22
嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金托管协议 2020-01-22
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实价值精选股票:关于嘉实价值精选股票2020年1月22日至2020年1月30日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2020-01-20
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
嘉实价值精选股票:关于嘉实价值精选股票2019年12月31日至2020年1月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2019-12-27
嘉实价值精选股票:关于嘉实价值精选股票2019年12月24日至2019年12月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2019-12-24
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2019-12-17
嘉实基金:住所变更公告 2019-12-13
嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告(2019/11/06) 2019-11-06
嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告 2019-11-05
嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
嘉实基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2019-10-22
嘉实基金:关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 2019-10-09
嘉实价值精选股票:关于嘉实价值精选股票2019年9月27日至10月7日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2019-09-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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