宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0408

累计净值:1.2147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金公告

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2023-10-25
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2023-10-25
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-10-19
关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-10-14
关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示 2023-09-28
基金行业高级管理人员变更公告 2023-09-02
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2023-08-25
关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告 2023-07-28
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2023-07-20
关于旗下部分基金参与金元证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-07-15
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2023-06-20
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议更新 2023-06-20
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同更新 2023-06-20
宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-06-20
关于旗下基金更名事宜的公告 2023-06-17
关于变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告 2023-06-10
关于旗下部分基金参加上海长量基金销售有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-05-15
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-04-24
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2023-04-24
宏利基金管理有限公司关于公司法定名称变更的公告 2023-04-22
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于公司网站、网上交易及公司官方微信暂停服务的公告 2023-04-21
关于旗下部分基金参加国联证券股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2023-04-15
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2023-04-13
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告 2023-03-30
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-03-11
关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-02-17
关于旗下部分基金参加中山证券有限责任公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-02-15
关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-18
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加星展银行(中国)有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-14
关于旗下部分基金参加国金证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-11
关于旗下部分基金参加渤海证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 2023-01-11
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2023-01-10
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-01-04
泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2023-01-04
2022年12月31日泰达宏利基金资产净值简表 2022-12-31
关于董事变更的公告 2022-12-24
基金行业高级管理人员变更公告1 2022-12-24
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