中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(005321)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0831

累计净值:1.2318 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:110.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-09-28
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
关于增加中正达广为旗下部分基金销售机构的公告 2023-06-26
所持停牌股票估值调整情况的公告 2023-06-17
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-06-17
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告 2023-05-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-20
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二三年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-03-11
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-12-31
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二二年第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-12-03
关于高级管理人员变更的公告 2022-11-17
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-31
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二二年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-08-27
关于《中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告》的更正公告 2022-08-20
关于旗下基金参加上海利得基金销售有限公司和嘉实财富管理有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-29
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二二年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-05-19
关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 2022-05-10
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-23
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二二年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-02-12
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所上市股票的风险提示性公告 2022-01-22
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-22
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-12
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2021-12-31
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二一年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 2021-11-06
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于公募基金管理业务高级管理人员 2021-09-28
关于旗下基金参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-09-07
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-31
中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
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