长安泓润纯债债券型证券投资基金A类(005345)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.2490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数的收益率

基金公告

关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-12-14
关于增加海银基金销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 2022-12-14
关于旗下基金招募说明书更新的提示性公告 2022-11-03
长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-11-03
长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-10-27
长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-10-27
长安泓润纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于旗下基金2022年第3季度报告的提示性公告 2022-10-26
关于长安泓润纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 2022-10-24
关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-10-19
关于长安泓润纯债债券型证券投资基金自2022年9月29日起增设E类基金份额,并暂停销售C类基金份额的公告 2022-09-29
关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-09-20
关于新增中信建投证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 2022-09-20
关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-09-15
关于增加北京坤元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-09-01
长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新的提示性公告 2022-09-01
长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-01
长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-01
长安泓润纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金2022年中期报告的提示性公告 2022-08-31
关于长安泓润纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 2022-08-30
长安泓润纯债债券型证券投资基金托管协议更新 2022-08-30
长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同更新 2022-08-30
关于披露旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 2022-08-26
长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-26
长安泓润纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下基金2022年第2季度报告的提示性公告 2022-07-21
关于新增五矿证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-07-20
关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-12
关于旗下基金在上海利得基金销售有限公司参与费率优惠活动的公告 2022-07-11
关于旗下基金2022年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2022-06-30
关于旗下基金在申万宏源证券有限公司与申万宏源西部证券有限公司参与费率优惠活动的公告 2022-06-27
关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-06-27
关于旗下部分基金在申万宏源西部证券有限公司开通转换业务的公告 2022-05-24
关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开通转换业务的公告 2022-05-24
关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司与北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的提示性公告 2022-04-30
关于旗下基金2022年第1季度报告的提示性公告 2022-04-22
长安泓润纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
关于旗下基金2021年年度报告的提示性公告 2022-03-31
长安泓润纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-03-18
长安泓润纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-22
关于旗下基金2021年第4季度报告的提示性公告 2022-01-22
关于旗下公募基金和资产管理计划执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下基金参加广发银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-15
长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新的提示性公告 2021-11-26
长安泓润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-26
长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-11-26
关于长安泓润纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-11-23

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