中欧聚瑞债券型证券投资基金C类(005420)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0475

累计净值:1.0845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周锦程,LI TONG 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告 2023-11-16
中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-11-10
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-11-07
中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于中欧聚瑞债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 2023-09-09
中欧聚瑞债券型证券投资基金托管协议更新 2023-09-09
中欧聚瑞债券型证券投资基金更新 2023-09-09
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同更新 2023-09-09
关于网络不实信息的严正声明 2023-09-07
关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法证券活动的风险提示公告 2023-09-01
中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2023-08-21
中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-18
中欧聚瑞债券型证券投资基金更新 2023-07-18
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-14
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-29
关于公司股权变更的公告 2023-06-03
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-31
中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-31
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-05-27
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-22
中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 2023-05-19
中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 2023-05-04
中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-12
中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-04-12
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-04-10
中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-06
中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-06
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-03-04
部分部门办公地址变更公告 2023-02-17
中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-12-12
中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告 2022-12-10
中欧聚瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-12-08
中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-12-08
高级管理人员变更公告 2022-12-06
中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于使用固有资金自购旗下基金的公告 2022-10-17
关于基金经理恢复履行职务的公告 2022-09-01
中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金转换业务的说明 2022-08-22
中欧聚瑞债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于逐步迁移网上直销业务的公告 2022-07-02
关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-06-24
中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-21
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-05-27
中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-05-20
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