银华岁盈定期开放债券型证券投资基金(005500)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1288

累计净值:1.1288 净值更新日期:2021-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.117亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金公告

银华岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-10-18
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-10-18
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-08-20
关于中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司客户及业务整体迁移合并期间基金业务安排的提示性公告 2021-08-09
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告 2021-07-30
关于调整基金经理助理任职的公告 2021-07-24
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 2021-07-23
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 2021-07-22
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-19
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-19
关于银华国际资本管理有限公司增加注册资本的公告 2021-06-17
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-06-07
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-06-07
关于银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理离任的公告 2021-06-05
关于对公司旗下FOF特定客户资产管理计划通过直销中心办理旗下基金申购、赎回及转换业务免除相关费用的公告 2021-05-24
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-29
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-29
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-29
旗下基金估值方法变更公告 2021-03-20
关于基金经理暂停履行职务的公告 2021-03-05
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-02-26
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-02-26
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-02-26
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-02-26
关于直销中心公募基金产品增加划款账户的公告 2021-02-23
关于旗下部分基金持有的盛达资源估值方法调整的公告 2021-02-19
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-20
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-20
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2020-12-15
关于股东名称变更的公告 2020-12-02
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-11-23
关于旗下部分基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司费率优惠活动的公告 2020-10-30
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于子公司名称、住所及法定代表人变更的公告 2020-10-24
关于调整基金经理助理任职的公告 2020-10-22
关于银华岁盈定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 2020-10-22
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号) 2020-10-22
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-10-22
关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-09-21
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020-09-04
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(2020/09/04) 2020-09-04
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-01
银华岁盈定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
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