华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0252

累计净值:1.2932 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

基金公告

关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构及开通认,申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-15
关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通认,申购,赎回,定投,转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-09
关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-09
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-01
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
关于旗下基金2021年第3季度报告的提示性公告 2021-10-26
更正公告 2021-10-12
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金定期更新招募说明书(2021年) 2021-09-29
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要定期更新(2021年) 2021-09-29
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
关于旗下基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-28
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 2021-08-07
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-08-04
债券交易相关人员信息公示表 2021-08-04
关于旗下基金2021年第2季度报告的提示性公告 2021-07-21
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于对公司旗下FOF资产管理计划通过直销柜台办理旗下基金认购、申购、赎回及转换业务免收相关费用的公告 2021-07-13
关于华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金增加销售机构及开通申购、赎回、转换业务的公告 2021-05-06
关于旗下基金2021年第1季度报告的提示性公告 2021-04-22
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第一季度报告 2021-04-22
关于高级管理人员离任的公告 2021-04-01
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 2021-04-01
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于调整旗下部分公募基金投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告 2021-03-05
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021-03-05
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金风险揭示书 2021-03-05
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 2021-03-05
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 2021-03-05
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-03-05
关于修订开放式证券投资基金业务规则的公告 2021-03-01
关于聘任基金经理助理的公告2 2021-01-29
温馨提示 2021-01-29
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下基金2020年第4季度报告的提示性公告 2021-01-22
温馨提示 2021-01-22
关于华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金增加销售机构及开通申购、赎回、转换业务的公告 2021-01-04
关于华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金增加销售机构及开通申购、赎回、转换业务的公告 2020-12-30
关于调整华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金首次申购、追加申购最低金额限制的公告 2020-12-30
关于再次提醒投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-12-08
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 2020-12-05
温馨提示:2020年12月8日15点至24点期间暂停网上直销渠道及微信交易平台全部业务 2020-12-04
温馨提示:部分时间段暂停网上交易渠道以及微信交易平台浦发银行、光大银行、平安银行相关业务 2020-12-01
关于旗下基金2020年第3季度报告的提示性公告 2020-10-28
温馨提示部分时间段暂停网上交易渠道以及微信交易平台上海银行、兴业银行相关业务 2020-10-14
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金定期更新招募说明书(2020年) 2020-09-26
温馨提示 2020-09-21
温馨提示(2020/09/17) 2020-09-17
华泰保兴吉年利定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基产品资料概要更新(2020年第1号) 2020-08-31
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年第1号) 2020-08-31

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