中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类(005528)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0891

累计净值:1.1491 净值更新日期:2021-12-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告 2022-01-27
关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告 2022-01-27
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-12-11
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2021-12-07
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2021-12-06
关于11月27日网站及网上交易(含微信交易)暂停服务的通知 2021-11-25
高级管理人员变更公告 2021-11-19
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金调整净值精度的公告 2021-11-17
关于11月13日网站及网上交易(含微信交易)暂停服务的通知 2021-11-11
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 2021-11-10
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并调整申购起点金额、开通定期定额投资业务的公告 2021-09-27
高级管理人员变更公告 2021-09-18
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
关于网上直销通联支付通道新增支持银行借记卡的公告 2021-08-26
关于8月28日网站及网上交易(含微信交易)暂停服务的通知 2021-08-25
关于在网上交易系统开通中国工商银行快捷支付业务的公告 2021-08-02
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告 2021-06-23
高级管理人员变更公告 2021-06-12
关于通联支付-银行限额调整的通知 2021-06-01
关于2021年5月22日暂停官网交易、微信交易等服务的通知 2021-05-21
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-29
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-29
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告 2021-04-26
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-26
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于完成股东变更工商变更登记的公告 2021-04-10
关于公司股东变更的公告 2021-04-07
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年4月 2021-04-07
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-07
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-04-02
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2021-03-19
基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2021-03-10
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年3月 2021-03-09
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-09
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-03-05
高级管理人员变更公告 2021-02-27
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-02-19
基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2021-02-08
关于中信建投基金微信服务号更名的公告 2021-02-04
关于1月30日-31日暂停官网交易、微信交易等服务的通知 2021-01-29
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
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