中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金C类(005528)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0591

累计净值:1.1191 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄海浩,刘博 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

证券基金经营机构债券交易相关人员信息公示表-中信建投基金-增加黄子寒、周紫光 2020-11-12
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2020-11-10
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2020-11-06
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购业务公告 2020-11-05
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-03
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2020-10-28
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 2020-10-16
关于通联支付-银行限额调整的通知 2020-09-04
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-09-01
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
关于旗下部分基金增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告 2020-08-07
关于旗下部分基金参加渤海银行股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告 2020-07-31
中信建投基金:旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
中信建投基金:高级管理人员变更公告 2020-06-20
中信建投基金:高级管理人员变更公告 2020-06-02
中信建投基金:高级管理人员变更公告 2020-05-23
中信建投基金:关于旗下部分基金增加代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告 2020-05-06
中信建投基金:旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-17
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-17
中信建投基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-17
中信建投基金:关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
中信建投基金:关于增加中信建投期货有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告 2020-02-26
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020-01-15
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020-01-15
中信建投基金:关于旗下部分证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 2020-01-15
中信建投基金:关于旗下部分基金投资科创板上市股票及相关风险揭示的公告 2020-01-08
中信建投基金:基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2019-11-20
中信建投山西国企债:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-25
中信建投基金:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-25
中信建投山西国企债:关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金增加渤海银行股份有限公司为代销机构及开展费率优惠的公告 2019-09-27
中信建投山西国企债A:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2019-09-12
中信建投山西国企债:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金分红公告 2019-09-06
中信建投基金:关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 2019-08-26
中信建投基金:基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2019-08-15
中信建投山西国企债:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
中信建投基金:基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2019-07-10
中信建投基金:关于旗下部分基金增加代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 2019-07-09
中信建投基金:基金经营机构债券交易相关人员信息公示表 2019-07-04
中信建投山西国企债:中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金分红公告 2019-07-03
中信建投基金:关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2019-07-01
中信建投基金:关于调整旗下基金所持有的中科曙光股票估值方法的公告 2019-06-26
中信建投基金:关于增加恒泰证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 2019-06-26
中信建投基金:关于网上交易银联支付渠道终止服务的公告 2019-05-31

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