诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金(005547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.3319 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

关于旗下基金参加渤海证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-04-08
关于终止北京晟视天下基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-01
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于开通平安银行借记卡直销网上交易业务并开展基金费率优惠活动的公告 2022-03-22
关于设立成都分公司的公告 2022-03-18
关于旗下部分基金在华龙证券开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-03-15
关于旗下基金参加西部证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-03-10
关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-03-02
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-02
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-03-02
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 2022-02-26
关于暂停绍兴银行股份有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2022-02-19
关于旗下基金参加第一创业开展的基金费率优惠活动的公告 2022-02-10
关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-01-31
关于高级管理人员变更的公告 2022-01-29
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-24
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2022-01-17
关于公司旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2021-12-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-12-10
关于旗下货币基金T+0快速赎回业务增加垫支银行的公告 2021-11-25
关于法定代表人变更的公告 2021-11-01
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2021-10-14
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金参加上海农商行开展的基金费率优惠活动的公告 2021-08-30
关于董事长任职的公告 2021-08-27
关于旗下基金参加招商证券开展的基金费率优惠活动的公告 2021-07-31
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-07-22
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-21
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2021-07-14
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-05
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年第2期 2021-07-05
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2021-07-05
关于旗下基金参加基煜基金开展的基金费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参加交通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公告 2021-06-30
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-26
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-06-15
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-06-15
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-06-15
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1期 2021-06-15
诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-06-15
关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告 2021-06-11
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-29
关于增聘高级管理人员的公告 2021-04-28
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22

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