诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金(005548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0662

累计净值:1.2134 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金公告

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-10-26
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第1次分红公告 2023-10-20
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-13
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2023-08-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-08-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-07-26
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
客服线路因升级,暂时无法接入,请谅解 2023-07-12
关于终止晋商银行股份有限公司办理本公司本公司旗下基金销售业务的公告 2023-05-22
关于终止晋商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-05-20
关于诺安鑫享定开发起式债券增加天天基金为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告 2023-04-24
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于诺安鑫享定开发起式债券增加阳光人寿保险为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告 2023-04-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2023-04-19
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加中国工商银行“2023倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2023-01-05
关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2023-01-05
关于直销平台业务临时暂停的通知 2022-12-02
关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活动的提示性公告 2022-11-28
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2022-10-17
关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-09-24
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-09-14
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2022年第3期 2022-09-14
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-14
关于诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金降低管理费率并修改法律文件的公告 2022-09-14
关于终止洛阳银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-09-01
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-24
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-08-24
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2022-08-24
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期内开放申购、赎回业务的公告 2022-07-14
关于旗下基金参加西南证券开展的基金费率优惠活动的公告 2022-07-07
关于终止北京植信基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2022-04-29
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
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