嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(005604)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5167

累计净值:1.5167 净值更新日期:2021-01-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基金公告

嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告 2021-04-22
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 2021-04-21
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-04-21
关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 2021-01-06
关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2020-12-31
关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2020-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年10月21日更新) 2020-10-21
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-10-21
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-10-19
关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-10-17
关于嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金延长开放期的公告 2020-10-16
关于嘉实新添康定期混合第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-09-30
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年05月06日更新) 2020-05-06
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年05月06日更新) 2020-05-06
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2020-01-22
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2020-01-22
嘉实新添康定期混合:嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09

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