国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金(005683)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4451

累计净值:1.4751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%

基金公告

关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-23
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-19
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-03-22
关于旗下基金参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-02-18
关于旗下部分基金可投资于科创板股票的补充说明 2022-02-11
关于旗下基金参加第一创业证券费率优惠活动的公告 2022-02-10
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 2022-01-05
关于旗下证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2022年个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司“2022倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金2021年岁末及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-12-27
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
基金改聘会计师事务所公告 2021-10-20
关于旗下基金参加招商银行平台费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-09-30
关于网上直销交易系统开通招商银行一网通支付业务的公告 2021-09-23
关于旗下基金参加国金证券费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于旗下基金参加中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南及中信期货费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于网上直销交易系统开通工商银行快捷支付业务的公告 2021-09-16
关于高级管理人员离任的公告 2021-09-02
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-05
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-06-05
关于旗下部分基金参加中证金牛(北京)投资咨询有限公司费率优惠活动的公告 2021-04-28
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 2021-04-01
旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-31
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下基金参加招商银行股份有限公司(招赢通平台)费率优惠活动的公告 2021-03-10
高管任职公告 2021-03-03
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-23
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 2021-01-04
关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2020-12-31

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