国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.0755 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-08
国投瑞银:关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 2019-11-08
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-10-28
国投瑞银恒泽中短债债券A:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
国投瑞银:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-23
国投瑞银恒泽中短债债券A:关于调整旗下恒泽中短债基金单笔最低申购金额、最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2019-09-25
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-09-05
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-28
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年8月更新) 2019-08-01
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书(2019年8月更新) 2019-08-01
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-07-05
国投瑞银:截至2019年6月30日旗下基金资产净值 2019-07-01
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-06-26
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-06-06
国投瑞银:关于提请投资者持续完善身份信息的提示 2019-06-04
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-05-17
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-05-17
国投瑞银恒泽中短债债券:2019年第一季度报告 2019-04-22

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