国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金A类(005725)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.0755 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.684亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-04-08
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增浦发银行为旗下部分基金销售机构的公告 2019-04-01
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-26
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投瑞银恒泽中短债债券:截至2019年1月18日国投瑞银恒泽中短债基金资产净值 2019-01-21
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2019-01-17
国投瑞银恒泽中短债债券:截至2019年1月11日国投瑞银恒泽中短债基金资产净值 2019-01-14
国投瑞银恒泽中短债债券:截至2019年1月4日国投瑞银恒泽中短债基金资产净值 2019-01-07
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银恒泽中短债债券:截至2018年12月28日国投瑞银恒泽中短债基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银恒泽中短债债券:截至2018年12月21日国投瑞银恒泽中短债基金资产净值 2018-12-24
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2018-12-20
国投瑞银恒泽中短债债券:关于新增国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金代销机构的公告 2018-12-14
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 2018-12-12
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金代销机构的公告 2018-12-03
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告 2018-11-28
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金代销机构的公告 2018-11-27
国投瑞银恒泽中短债债券:国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金代销机构的公告 2018-11-23
国投瑞银恒泽中短债债券:基金合同 2018-11-09
国投瑞银恒泽中短债债券:招募说明书 2018-11-09

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