金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0234

累计净值:1.2344 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2021-08-18
旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-07-30
旗下证券投资基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于暂停网站服务的公告 2021-07-17
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年07月14日更新) 2021-07-14
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-14
旗下部分基金更新招募说明书提示性公告 2021-07-14
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-09
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-09
关于修改旗下两只基金的基金合同及托管协议的公告 2021-07-09
关于暂停网上交易的公告 2021-07-02
关于暂停网上交易的公告 2021-06-25
旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-19
旗下部分基金新增中信证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-05-19
旗下部分基金新增中信期货有限公司为销售机构的公告 2021-05-19
旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构的公告 2021-05-19
旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告 2021-05-19
旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-17
旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-14
旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-14
旗下部分基金新增北京阳光人寿基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-14
关于旗下基金更改直销柜台申购最低限额公告 2021-05-12
旗下部分基金新增北京唐鼎耀华基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-05-11
旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-04-27
旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-04-27
旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2021-04-27
旗下证券投资基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年04月21日更新) 2021-04-21
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-21
关于金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书提示性公告 2021-04-21
关于金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 2021-04-20
关于金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期设置并修改基金合同的公告 2021-04-19
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-19
关于修改金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同的提示性公告 2021-04-19
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2021-04-15
关于暂停手机微信端功能的公告 2021-04-15
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
旗下证券投资基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2021-01-08
关于暂停使用招商银行直付通服务办理直销网上交易部分业务的公告 2020-12-09
关于披露旗下证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 2020-11-05
关于披露旗下证券投资基金基金产品资料概要的提示性公告 2020-11-05
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-11-05
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-11-05
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下证券投资基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 2020-09-24

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