民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0401

累计净值:1.1820 净值更新日期:2021-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-07-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 2021-07-29
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-29
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第1号 2021-07-02
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-30
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-06-30
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-06-30
关于提醒投资者及时更新身份资料信息的公告 2021-04-30
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于暂停使用招商银行卡办理网上直销部分业务的公告 2021-01-20
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-16
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2021-01-15
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类基金份额2020年第5次分红公告 2020-09-18
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类基金份额2020年第4次分红公告 2020-08-31
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金(民生加银恒益纯债C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-08-27
关于民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠的公告 2020-08-07
关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2020-08-06
民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2020年第1号 2020-07-29
民生加银基金:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
民生加银:关于旗下基金在包商银行股份有限公司暂停办理相关基金销售业务的公告 2020-05-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 2020-05-25
民生加银:关于提请投资者及时更新身份资料信息的公告 2020-04-29
民生加银:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-21
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
民生恒益纯债:关于民生加银恒益纯债债券型证券投资基金A类份额开展赎回费率优惠活动的公告 2020-04-01
民生加银:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
民生加银:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 2020-03-03
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 2020-01-20
民生加银:旗下51只公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告 2019-12-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 2019-12-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 2019-12-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同 2019-12-30
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金托管协议 2019-12-30
民生加银:关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 2019-11-06
民生加银:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
民生恒益纯债:民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
民生加银:关于系统维护暂停服务的通知 2019-09-27
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