工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2181

累计净值:1.2181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红,尹珂嘉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基金公告

工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购、赎回、转换业务的公告 2020-07-30
工银瑞信:旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
工银瑞信:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2020-07-11
工银瑞信:关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告 2020-07-03
工银瑞信:关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2020-07-01
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号) 2020-06-24
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-06-24
工银瑞信:关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-11
工银瑞信:关于服务系统升级维护暂停客服热线服务的通知 2020-06-06
工银瑞信:关于服务系统升级维护暂停客服热线服务的通知 2020-05-31
工银瑞信:关于终止中天嘉华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-05-26
工银瑞信:关于调整“睿智投”业务购买起点的公告 2020-04-29
工银瑞信:旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
工银瑞信:关于持续完善客户身份信息的提示 2020-04-16
工银瑞信:旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
工银添祥一年定开债券:工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
工银瑞信:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
工银瑞信:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2020-03-19
工银瑞信:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2020-03-18
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