国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类(006009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4026

累计净值:0.4526 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周德生,贾雨璇 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

基金公告

国融融银灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-16
国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-11-16
关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2023-11-10
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2023-08-25
关于上海办公地址变更的公告 2023-08-07
关于董事变更的公告 2023-08-05
关于注册资本变更的公告 2023-08-04
旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下开放式基金2023年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2023-07-03
高级管理人员变更公告 2023-04-29
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
国融融银灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-02-10
国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2023-02-10
关于增加联储证券有限责任公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2023-02-09
国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2023-02-08
关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2023-01-31
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下开放式基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2023-01-03
住所变更公告 2022-12-10
国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-11-22
国融融银灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-11-22
旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于增加洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-10-25
关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-09-24
高级管理人员变更公告 2022-09-14
国融基金关于提醒投资者谨防虚假客服电话诈骗的重要公告 2022-09-06
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-08-13
关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-08-06
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
关于旗下开放式基金2022年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2022-07-01
关于注册资本变更的公告 2022-06-25
关于增加华金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-06-17
关于增加中邮证券有限责任公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-05-20
高级管理人员变更公告 2022-05-18
高级管理人员变更公告 2022-04-28
国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 2022-04-12
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