诺安优化配置混合型证券投资基金A类(006025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5637

累计净值:1.5637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘慧影 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于旗下部分基金增加普益基金为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2022-01-21
关于公司旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于诺安优化配置混合型证券投资基金份额净值精度的公告 2021-12-21
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 2021-12-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-12-10
关于旗下货币基金T+0快速赎回业务增加垫支银行的公告 2021-11-25
关于旗下30只基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 2021-11-10
诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-10
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-11-10
关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修改基金合同、托管协议的公告 2021-11-05
诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同更新 2021-11-05
诺安优化配置混合型证券投资基金托管协议更新 2021-11-05
关于法定代表人变更的公告 2021-11-01
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分基金增加东方财富证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2021-10-12
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2021-09-22
诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-09-22
诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1期) 2021-09-22
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
关于旗下基金参加上海农商行开展的基金费率优惠活动的公告 2021-08-30
关于董事长任职的公告 2021-08-27
关于旗下基金参加招商证券开展的基金费率优惠活动的公告 2021-07-31
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-21
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年第二季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金增加中国银河证券为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2021-07-02
关于旗下基金参加基煜基金开展的基金费率优惠活动的公告 2021-06-30
关于旗下部分基金参加交通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠的公告 2021-06-30
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-26
关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告 2021-06-11
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-29
关于旗下部分基金增加宁波银行为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2021-05-07
关于增聘高级管理人员的公告 2021-04-28
关于恢复货币基金T+0快速赎回业务及变更垫资银行的公告 2021-04-23
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
诺安优化配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于在部分渠道暂停货币基金T+0快速赎回业务的公告 2021-04-08
关于终止成都万华源基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-01
诺安优化配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
旗下基金 2020 年年度报告提示性公告 2021-03-31
诺安优化配置混合型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
关于深圳总部办公地址恢复办公及西部营销中心办公地址变更的公告 2021-03-29
关于旗下部分货币基金开通直销渠道交易业务及开展基金转换费率优惠活动的公告 2021-03-22
关于调整直销网上交易系统汇款交易业务基金申(认)购费率优惠活动的公告 2021-03-12
关于旗下部分基金增加中国人寿为代销机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 2021-02-08
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
诺安优化配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2021-01-16

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