东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.0680 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

基金公告

东吴基金:关于办公地址变更的公告 2020-05-27
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-05-21
东吴基金:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-05-18
东吴基金:关于旗下部分基金开通在万联证券股份有限公司的定期定额投资及转换业务的公告 2020-05-15
东吴基金:关于参加万联证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-15
东吴基金:关于参加华安证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-09
东吴基金:直销网上交易暂停服务的通知 2020-04-30
东吴基金:关于参加中信证券华南股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-28
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
东吴基金:旗下全部基金2020年1季度报告提示性公告 2020-04-22
东吴基金:关于参加中信建投证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-14
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-26
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-03-26
东吴基金:旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-26
东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 2020-03-18
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-03-16
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 2020-03-16
东吴鼎泰纯债:东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购(含定期定额)、转换转入业务的公告 2020-02-19
东吴基金:关于参加华夏银行股份有限公司费率优惠的公告 2020-02-14
东吴基金:管理的基金2019年年度资产净值公告 2020-01-01
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