安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0442

累计净值:1.1982 净值更新日期:2022-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.990亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

2021年度高级管理人员变更公告 2021-03-19
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-12
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年3月更新) 2021-03-12
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-02-03
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第二次分红的公告 2020-12-09
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-16
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第四次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-10-28
旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-26
旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-29
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-08-26
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-25
关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红的公告 2020-08-12
安信永瑞定开债券:关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第三次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-07-22
安信基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-07-17
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-17
安信基金:关于旗下所有开放式基金在直销渠道面向养老金客户开展赎回费率优惠的公告 2020-06-01
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
安信基金:旗下全部基金年度报告提示性公告 2020-04-28
安信基金:旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-04-20
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-20
安信永瑞定开债券:关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-04-15
安信基金:关于旗下开放式基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资和转换等业务的公告 2020-04-01
安信基金:关于暂停北京中天嘉华基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2020-03-30
安信基金:关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年3月更新) 2020-03-13
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年3月更新) 2020-03-13
安信基金:关于新增基金直销账户的公告 2020-01-20
安信永瑞定开债券:安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
安信基金:关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2020-01-14
安信永瑞定开债券:关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 2020-01-08
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