国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0559

累计净值:1.1279 净值更新日期:2021-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

基金公告

国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 2021-11-30
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 2021-11-30
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-11-03
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2021-10-27
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-10-27
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2021-10-23
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-27
关于官网查询登陆系统升级的公告 2021-08-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-07-26
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-26
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2021-07-24
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于股权变更及修改公司章程的公告 2021-07-10
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2021-06-11
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2021-06-10
关于公司直销系统升级的公告 2021-05-12
公司旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-21
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-04-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-04-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-20
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-04-20
关于公司直销系统网络升级维护的公告 2021-04-02
关于公司直销系统维护的公告 2021-03-18
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-22
关于不法分子利用货币基金快速申赎进行诈骗的风险提示 2020-12-30
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年分红公告 2020-12-18
关于提示投资者持续完善身份信息资料的公告 2020-12-11
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-12-02
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-12-02
关于旗下基金更新招募说明书的提示性公告 2020-12-02
关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额的公告 2020-11-28
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2020-11-26
关于大泰金石基金销售有限公司投资者基金份额转托管的公告 2020-10-29
公司旗下全部基金季度报告提示性公告 2020-10-28
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 2020-10-22
高级管理人员变更公告 2020-10-17
高级管理人员变更公告 2020-09-19
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-04
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2020-09-04
旗下全部基金招募说明书提示性公告 2020-08-28
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-28
公司旗下全部基金中期报告提示性公告 2020-08-27
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-27
国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-27
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