华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类(006405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.0782 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.555亿份(2021-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

关于旗下部分开放式基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-22
旗下全部基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类基金份额提高份额净值精度的公告 2021-07-20
关于开通机构版网上交易的公告 2021-07-18
关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 2021-07-16
关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-06-30
旗下全部基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下部分开放式基金参与天风证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-04-16
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下部分开放式基金参与国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-03-26
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2021-02-23
关于设立北京分公司的公告 2021-01-26
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于华富恒盛纯债债券型证券投资基金A类、C类基金份额提高份额净值精度的公告 2021-01-15
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2021-01-04
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2021-01-04
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2021-01-04

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