招商添悦纯债债券型证券投资基金A类(006427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0995 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.958亿份(2020-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-13
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-18
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第三次分红公告 2020-12-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-03
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商添悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-10-23
招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-10-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-10-14
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/23) 2020-09-23
旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为销售机构的公告 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-22
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年度第二次分红公告 2020-09-18
关于旗下部分基金增加汇林保大为销售机构的公告 2020-09-16
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/15) 2020-09-15
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/11) 2020-09-11
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/08) 2020-09-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-07
招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-27
招商添悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-27
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-25
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/08/19) 2020-08-19
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/08/12) 2020-08-12
旗下部分基金增加中信证券(山东)有限责任公司为销售机构的公告 2020-08-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-08-04
招商添悦纯债A:招商添悦纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-15
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-07-07
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/19) 2020-06-19
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-16
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-11
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/08) 2020-06-08
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/06/05) 2020-06-05
招商添悦纯债A:招商添悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第2号) 2020-06-05
招商添悦纯债A:招商添悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号) 2020-06-05
招商基金:关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-06-02
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/05/25) 2020-05-25
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-05-15
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/05/13) 2020-05-13
招商基金:招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/05/07) 2020-05-07

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