华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.9625 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.614亿份(2023-10-19 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-11-20
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2023-11-15
关于珠海华润银行关闭手机银行活期宝业务的公告 2023-11-01
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 2023-10-27
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-19
华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-19
华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-10-18
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-10-18
关于增加基金直销账户的公告 2023-09-04
华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于变更直销银行账户信息的公告 2023-07-03
关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2023-07-01
关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下产品参与公司网上直销平台费率优惠活动的公告 2023-05-04
华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于官方微信公众号网上直销平台上线公告 2023-04-14
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的风险提示公告 2023-02-24
关于董事变更的公告 2023-01-20
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于增聘高级管理人员的公告 2022-12-29
关于警惕冒用名义进行诈骗活动的风险提示公告 2022-12-01
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-27
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2022-09-24
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 2022-09-22
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2022-07-30
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 2022-07-28
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-21
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号) 2022-07-21
关于增聘尹华龙为华润元大润鑫债券型基金基金经理的公告 2022-07-20
华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-01
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-07-01
关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2022-06-29
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2022-06-24
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 2022-06-21
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2022-05-25
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-05-21
关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-04-23
华润元大润鑫债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
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