华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5178

累计净值:1.8798 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:魏晓菲 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.933亿份(2021-01-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2021-01-16
华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021-01-08
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-08
关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2020-12-31
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第4号) 2020-12-10
华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-12-10
关于《关于增聘高级管理人员的公告》补充说明 2020-12-09
关于《关于增聘高级管理人员的公告》补充说明 2020-12-08
关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-12-08
华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-12-01
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号) 2020-12-01
关于增聘魏晓菲为华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理的公告 2020-11-27
华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-11-05
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第2号) 2020-11-05
关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-11-03
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号) 2020-09-22
华润元大润鑫债券型证券投资基金(华润元大润鑫债券C份额)基金产品资料概要(更新) 2020-09-22
基金产品风险等级更新 2020-09-18
关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2020-09-18
华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
华润元大:关于改选李晴为第三届监事会职工监事的公告 2020-07-22
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
华润元大:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-07-01
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-06-23
华润元大:关于首席信息官任职的公告 2020-06-20
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-06-16
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-06-09
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-05-29
华润元大:及子公司关于办公地址变更的公告 2020-05-17
华润元大:取消纸质对账单的公告 2020-05-15
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-05-08
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华润元大:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-04-09
华润元大:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-31
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-03-30
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-03-26
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-02-28
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-02-28
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
华润元大:旗下全部基金2019年四季度报告提示性公告 2020-01-21
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金关于恢复在代销机构大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 2020-01-06
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2019-12-25

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