华润元大润鑫债券型证券投资基金C类(006471)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6196

累计净值:1.8731 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.134亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-05-29
华润元大:及子公司关于办公地址变更的公告 2020-05-17
华润元大:取消纸质对账单的公告 2020-05-15
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-05-08
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华润元大:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-04-09
华润元大:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-31
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-03-30
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-03-26
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020-02-28
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2020-02-28
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
华润元大:旗下全部基金2019年四季度报告提示性公告 2020-01-21
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金关于恢复在代销机构大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 2020-01-06
华润元大润鑫债券A:华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 2019-12-25
华润元大润鑫债券:华润元大润鑫债券型证券投资基金关于在代销机构暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 2019-12-05
华润元大:关于董事变更的公告 2019-11-28
华润元大:关于董事长变更的公告 2019-11-28
华润元大:网上直销客户身份信息表 2019-11-27
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