招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C类(006474)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0069

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王闯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-09
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-02
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-03-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-22
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-10
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-08
关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公告 2021-02-04
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-02
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-02-01
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-28
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-26
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-25
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-01-19
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-18
招商基金系统升级公告 2021-01-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-15
关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-13
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-12
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-01-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-12-15
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第四号) 2020-12-09
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2020-12-04
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-12-04
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-04
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 2020-12-04
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 2020-12-04
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-23
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年度第四次分红公告 2020-11-21
关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2020-11-20
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-11-03
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-10-14
招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/09/23) 2020-09-23
招商基金旗下基金开放状态一览表 2020-09-22

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