招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类(006629)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1114

累计净值:1.1873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.226亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 2023-10-13
关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2023-09-15
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-11-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-10-12
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-02-11
关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-02-07
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-12-27
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-27
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-27
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-12-27
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-12-22
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-11-29
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2021-07-23
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-06-29
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-07
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-04
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