交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0440 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.506亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

交银施罗德:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-07-15
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-07-14
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 2020-07-14
交银中债1-3年农发债指数:关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红的公告 2020-06-18
交银中债1-3年农发债指数A:关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 2020-06-16
交银施罗德:基金转换业务规则 2020-06-10
交银中债1-3年农发债指数A:关于增加东方财富证券股份有限公司和上海天天基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-06-10
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-26
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-05-11
交银施罗德:关于增加奕丰基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-04-24
交银施罗德:旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
交银中债1-3年农发债指数:关于增加北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-04-15
交银施罗德:关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2020-04-13
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-04-07
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-30
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
交银施罗德:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
交银施罗德:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
交银施罗德:旗下基金转换业务规则 2020-02-28
交银施罗德:关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-20
交银施罗德:关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-02-14
交银中债1-3年农发债指数:关于交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 2020-01-22
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
交银施罗德:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2020-01-21
交银施罗德:关于暂停北京增财基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2019-12-19
交银施罗德:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2019-11-14
交银施罗德:11月13日通联支付通道升级的通知 2019-11-12
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 2019-11-06
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-11-06
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号) 2019-11-06
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 2019-11-06
交银施罗德:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-10-28
交银中债1-3年农发债指数A:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-22
交银施罗德:旗下部分基金2019年第三季度报告提示性公告 2019-10-22
交银施罗德:关于首席信息官任职的公告 2019-09-21
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-09-06
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号) 2019-09-06
交银中债1-3年农发债指数:交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-17
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-09
交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-07-05
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-05-16
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台认购费率优惠活动的公告 2019-04-27
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-23
交银中债1-3年农发债指数:2019年第一季度报告 2019-04-20
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-17
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 2019-04-13
交银施罗德基金:交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 2019-04-12

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